心痛,投资老炮儿因爆仓跳楼身亡…期生不易,且做且珍惜

摘要:近日,一则悲伤的消息传遍期货圈,一位做了20多年的老期货人因橡胶爆仓跳楼身亡!经过确认,逝者名叫付晓军,是橡胶圈的资深人士。有消息称,该名资深操盘手募集民间资金过亿。

马克思曾说过,如果能获得50%的暴利,资本家可以铤而走险;能获得100%的暴利,资本家敢于践踏人间一切法律;能获得300%的利润,资本家就敢冒被杀头的危险。

起起伏伏的数字背后暗藏着巨大的机会。不过有人点背做错了方向,把命搭进去了。

近日,一则悲伤的消息传遍期货圈,一位做了20多年的老期货人因橡胶爆仓跳楼身亡!经过确认,逝者名叫付晓军,是橡胶圈的资深人士。有消息称,该名资深操盘手募集民间资金过亿。

真正让人感到震撼的,是死者最后这几十天的账户截图,那血腥的数字让人感受到一股透心凉。

这张图上能看出来的信息实在太多了,有人把几个重要的数据写成一个表格,如下:

来源:招财大牛猫(gushequ),以下同为他对该账户的解读

9月13日账户权益是1.01亿,9月26日亏的只剩3200万了,再加上中间入金4000万,实际上这10个交易日亏损了1.1亿。

其次可以看到可用资金几乎一直处于负数的状态,没炒过期货的人可能不明白怎么回事,期货是有杠杆的,这位交易者一直是满杠杆的状态持仓,导致自己账户里的保证金不够用,所以显示保证金一直是负几千万,风险率一直在100%以上。

照理说这样的情况营业部应该强行平仓,估计营业部给这位大户打电话的时候,一定在其苦苦哀求之下延缓了强平,作为条件,大户分别在18日、20日、22日分三次补充了4000万保证金,这可能也已经到了他的极限。

一切终于在这一天走到了终点,橡胶和焦炭再度大跌6%,账户和精神防线都崩盘了。

怎么说呢,就算他在当时找到钱补仓,也还是熬不过去的,第二天早间开盘,橡胶期货延续夜盘跌势,直奔跌停板而去,截止当日收盘橡胶期货仍死死封在跌停板上。

在这个高风险交易的圈子里,很多投资人听说了付晓军的事都非常难过,感触颇多。因为他们也或多或少经历过这种内心的折磨。

付爱民(睿福投资):

对于付晓军的事,刚听到这个消息,太震惊了,不敢相信。这个兄弟做了20多年橡胶,是橡胶圈的资深人士,他几十年专做一个品种。前不久我们在上海还一起吃饭,我们在一起都是只是交流现货,也不会注意他的心理状态和家庭生活情况。

他是现货和期货都做,应该有不少现货贸易,两边都做多,估计亏了一两个亿的资金,如果期现两边都亏钱,是很难跑出来的。

期货市场太残酷了,所以止损要放在第一重要的位置。亏钱了,对谁来说,都很难有好的心态,做期货一定要提高交易技术,如果交易技术好一点,相对来说心态会好一些。 

国庆节前提醒大家轻仓参与。珍爱生命,远离期货。

林军(鸿凯投资):

今早上刚到美国一下飞机就接了几个电话,凌晨3:30在上交所边上香谢丽跳的31楼当场死亡,想起付晓军当年还当过县长,多聪明一人,胶圈老江湖,期货终是条不归路,以后我要少做期货,多多助人,负就负吧,不求回报了,05年我也想跳,想想女儿还小,又幸亏没借钱,不然真不好说,劝大家一句,不要借钱炒期货,量力而为,生命是场修行,不是赌博!

蒋昌颖(敦朴投资):

听到一噩耗,上海一投资公司老总凌晨3点跳楼了,这是因橡胶暴跌跳楼的第二个了,上周末是一轮胎贸易商。 

唉,一声叹息……

我们听到的是一夜暴富的故事,那个概率没有人提及。那些用生命鲜血的教训被贴上失败者的标签无人提及,知道了死,才能更好的生。

王海滨(橡谷智库):

早晨写了几句忒休斯之船,就风闻凌晨有老期货跳楼。

说实话,在这个行业久了,人的生死都像盘面的数字,没有直接的感受。有人爆仓了,有人破产了,有人跳楼了。会很麻木。

后来才知道是熟人,一瞬间就很悲伤。

这种心理,源于期货是负和游戏,有人赢钱,就有人亏钱。熟人间也很可能是对手盘,大家彼时赢钱,此时亏钱,又改换时间,输赢轮换。一个桌上笑笑,甚至互相怼几句,伤自尊上脸的也常有。只是过去了就过去了,记仇的不多。

过一阵子,说不定又多空互换。

大家都明白,赚钱的最终只有开赌场的,或者叠码仔,或者放高利贷的。

但谁也不肯离场。

然而做下去,有人赚了,有人亏了。有承受不了的,就直接放弃了,放弃了交易,也放弃了生命。这一行太多的交易员是抑郁症患者。

交易员的伴侣不会担心对方出轨,交易员也极少沉迷于色情和赌博,但是他们沉迷于交易。

我去年情绪失控,到今年认识很多东西很通透。我给我的客人们写信说,不要把期货当做交易,而是要把期货当做贸易,当做买卖,只是加了杠杆。

贸易上有买家,有卖家,有收税的,有放贷款的,你将本求利,赚钱养家。

期货上也是一样。

只是期货上沉迷于下注,加杠杆,道与术同飞,神秘主义与神同行,这行业里就开始云深不知处了。

今年我赚钱的交易都是持仓,做短线的进进出出,并不知道赚与亏,或许亏的还多一些。

进进出出是为经纪公司和交易所打工,手续费多了,我也忘了和他们谈返还。

自己也就一点消磨时光的快乐,或者忧愁。

到今天,一个熟人老大哥猛然逝去,我心理上接受不了。朋友告诉我追悼会将会在上海开,还不知道时间,我心理上也未必接受得了那个场合。只是遥祝一下,一路走好。

15年送走了刘强,再前几天送走不知名的交易员。

这一行够了,不要再这样玩了。

就当养家糊口的买卖吧,胶贩子而已,和金融无关。

今天,我们去讲风险控制、技术战略都没有意义,因为我相信这位老交易员懂得比你我都多,交易有的时候拼的不是技术,而是人性。

唐代柳宗元曾写过一篇《捕蛇者说》,讲的是永州之野产异蛇,非常凶猛且毒性很大,但却是入药良方,于是太医院重金招募捕蛇者。蒋氏一家三世捕蛇,其祖父死在捕蛇这件差事上,父亲也死在这件事情上。就连他自己也有好几次险些丧命。

古有捕蛇,今有期货,都是让人命悬一线的行当,它虽是毒蛇猛兽,却也能让人一夜暴富,以下是期货圈的朋友创作的《捕蛇者说—期货版》,写出了人们畏惧风险又倾心风险的缘由。 

上世纪末,人类发明期货,飘绿又翻红,去做期货的人,基本死光;如果被套牢,基本没有什么脱身的办法。但是如果浮盈满仓赌对的人,可以获取暴利,房子、票子、女子,应有尽有。现政府以法律形式禁赌,又严惩贩毒者;唯留下炒期货这条路,能一夜暴富。全国老百姓争先恐后参加期货(股票)博奕。 

有个姓李的人家,炒期货已爆仓三次,我向他问起这件事,他说:“我的兄弟炒期货死了,我朋友炒期货也死了,现在我深陷其中,有好几次差点(爆仓)死掉。”他说这些话时,神情悲伤。

我怜悯他,并且说:“你知道这种事凶险,为什么不远离它呢?去做点生意,或找份工作,这样多好?”

姓李的更加悲伤,眼泪汪汪地说:“您想可怜我,让我活得更好,那么,我告诉你,我干这炒期货的差事,遭受的不幸,远比那些做小生意和打工的强多了,如果我不炒期货,那我早已困苦不堪了。做小生意难,成本高,税赋重,到处求人,早出晚归,年底算账,一无所有;要说打工,连应届毕业生都难,计算机三级,英语六级,工资800+,户口不解决,忍气吞声,呕心沥血,年终奖才三位数。与我一同毕业的,十之八九失业。

然而,由于我炒期货还能苟活至今。半夜梦见做多,所有合约全部跌停,我惊醒起来,看见外盘走得还稳,则放心躺下了。平时谨慎下单,规避风险,艰难度日,其实一年当中爆仓冒死的情况只是一二次,其余时间我可快乐地过日子,哪像我的同学朋友整天疲于奔命?现在我即使炒期货爆仓死去,比起那些失业吃救济同学朋友好多了,我怎么敢怨恨这个差事呢?

我听了他的话更加悲伤。老子说:期货这差事比老虎还可怕,我曾经怀疑过这句话,现在从李氏的遭遇来看,老子这话是可信的。唉!谁知道期货的祸害比毒蛇猛兽危害更大呢?所以写这篇文章,来告诉那些准备炒期货的人远离它。

来源:凤凰财经(finance_ifeng)综合招财大牛猫(gushequ)、资管网、资金管理网报道

延伸阅读:

期生不易 且做且珍惜

来源:朝阳财富 id:zhaoyangcf  作者:陈公子

期货本无罪,我不杀伯仁,伯仁却因我而死。

这两天,一位老期货人因橡胶爆仓跳楼身亡的消息被刷屏了,业内同僚生命的结束,再次体现了资本市场的残酷,一声声叹息,有人哀悼,有人反思,有人心寒,有人怀疑其判断方向和止损及时性,也有人事后诸葛提出可以反手做空。 

今年以来橡胶期货价格已经跌去大半,如果拼上全部身家满仓干,加上高杠杆,现在必然是倾家荡产。

富贵险中求,执念太深终成魔障

根据流传出来的这位期货老人的账户截图,他在10个交易日里亏损了1.1个亿。

 

(清晰版整理)

从图中可以看出,交易中的可用资金一直是负数,而且一直是满杠杆的状态。

跟证券一样,期货本身是一种金融工具,其起到的作用是对像大豆,钢材,塑料等这些大宗商品的价格进行平衡对冲作用。交易方式属于摄合交易,一个人赚钱肯定会有一个对手亏钱。 

但是,大宗商品的交易杠杆要远远高于A股市场,大宗商品通常为10倍交易杠杆,而A股融资融券交易为2-4倍交易杠杆。 

简单来说,杠杆相当于说我有10块钱当保证金,别人再借给我90,那我就有了100块可以进行交易。这样我买的物品涨跌都是原来10块的10倍,这就是10倍杠杆。当然,致命点就是如果物品跌了10%,虽然账户里还有钱,但是我的10块钱就全赔出去了,就会被强制交割平仓了。

期货老人爆仓跳楼这种悲剧在期货界经常发生,单独一个品种或几个品种的保证金交易,需要在特定时候补充保证金,一旦补不起保证金,仓位就会被交易所强平,这跟股票交易有着很大区别。

这位逝者在前几天已经没有钱了,借了几千万,但市场依然不及预期,前期在期货市场用了十倍保证金,为了补保证金,场外又借了杠杆,所以杠杆倍数非常高。

一旦资金炒作跟不上,商品价格一旦出现暴跌,很多人就会因杠杆爆仓而成为被人收割的韭菜。

不知道大家还记不记得去年四月份,国内大宗商品市场几近陷入疯狂。

以螺纹钢期货为先锋的黑色系品种上演了一场足以让期货市场记住的历史行情,一根螺纹钢,直接掀起了期货市场的涨停潮,从铁矿,热轧钢,冶金煤,沥青,甲醇,棉花,甚至鸡蛋,是的,鸡蛋!没人知道为什么鸡蛋也跟着大宗商品一起上涨,几乎所有的商品都疯了。疯狂程度甚至超过了2015年A股的5178点。

如果投资者还记得2015年的惨痛教训,他们应该多留几个心眼。很显然,那些与基本面不相关的商品价格上涨,本质上就是货币现象,过去的货币宽松,让大量的投机资本进入了商品期货市场。

随着美联储的加息,以及未来的缩表,中国也在收紧货币,而作为高杠杆的典型,资金已然开始逃离期货市场。

在多与空的交战中,无疑,钱多的一方将获得胜利。

当全世界都在回收流动性的时候,如何支撑商品和资产的价格呢?当大的趋势一旦弄错,所有的投机都将成为极度危险的游戏。

期货圈里,有太多一夜暴富的股市,但是赔得血本无归、家破人亡的也不是少数。

一旦失去风控意识,不断对一个或几个品种高位做多,最终就会酿成悲剧。

期生不易,且做且珍惜

有些人说,从此就要告别期生了吗?

期货市场有其风险,但是也有着魔幻一般的魅力。发生了同行生命逝去的悲剧,更值得我们去好好反思,而非万念俱灰。

有人说那些老期货交易人如同艺术家,而非仅仅的技术分析、基本面判断,其中有15%的分析“策略”,30%的“纪律”,比如何时止损、止盈、加仓、减仓等等,但剩余部分是最重要的,就是“心理”,同样的行情,同样的手法,最终因为人的因素产生的结果,却有天壤之别。

一切的一切都是建立在各自的心理承受范围之中,绝对不可孤注一掷,尤其是高杠杆的期货投机。

目前的交易,程序化盛行,就是因为电脑比人脑具备了防范心理波动的功能。

那种纯商品期货和CTA期货是存在很大不同的,CTA更偏向于程序化交易。

程序化交易的杠杆通常只有在百分之二十左右。目前国内较为知名的以CTA交易策略为主的远澜投资,其目前的杠杆就在这个水平,另外,据相关分析人士透露,由于国庆长假原因,为了做好风控,其杠杆已经降到了原来的一半或三分之一,所以一倍杠杆不到。

等到趋势性强的时候就会加杠杆,但不会如老期货人那样去大量加杠杆,其交易的保证金使用率保持在10-30%,所以程序化交易的一个特点就是杠杆相对较低,止损明确,跟满仓博弈是完全不一样的。

即便本周商品普遍暴跌,但像远澜这样以技术为主导的投资公司却可以获得正收益,因为量化交易中,无论商品涨涨跌跌,其数据模型都能够在分钟级别下识别趋势,一旦出现下跌,模型就会迅速发出卖出信号,不会出现老期货人那种几周几周扛仓位的情况。

所以,量化策略相对市场的优势更加明显,同时,量化策略也可以不断进化,随着收益品种不断多元化和自动化,收益曲线也更为平滑。

期货悲剧的发生,说到底还是因为非理性的赌导致的。

本文为 品途商业评论(http://www.pintu360.com)转载作品,作者: 投资者报,责编:王通。转载()请联系原作者。本文仅代表作者观点,不代表品途商业评论观点。

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